DESGLOSE DE GASTOS MENSUALES

DEL MUNICIPIO, EDUCACIÓN Y SALUD AÑO 2006 ( M$)

GASTOS PRESUPUESTARIOS

GASTOS

TOTAL

TOTAL GTOS.

GASTOS

TOTAL

ENERO

ACUMUL.

ACUMULADO

ACUMULADOS

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

GASTOS

GASTOS EN PERSONAL

Sueldos Bases personal planta Municipio

17.359

129.337

114.462

99.587

84.711

17.358

17.359

17.275

17.419

104.189

86.770

69.351

52.076

34.717

Asignaciones y Bonificaciones legales Personal de Planta Municipio

55.449

408.033

360.474

312.915

263.076

55.449

55.480

55.283

55.708

333.077

277.369

221.661

166.378

110.898

Remuneraciones variables Personal Planta y Contrata Municipio

5.965

263.289

243.549

206.106

192.259

12.506

16.765

13.141

15.905

17.039

81.321

64.282

48.377

35.236

18.471

Viáticos Personal Planta, Suplente y Contrata Municipio

8.051

7.614

7.605

6.412

158

1.501

155

1.833

1.678

177

Aportes Patronales Personal Planta y Contrata Municipio

723

27.861

18.948

18.246

11.302

722

729

719

7.682

736

11.311

10.575

2.893

2.174

1.445

Sueldos Base Personal Contrata Municipio

5.541

53.611

48.283

42.965

37.637

5.549

5.859

5.492

5.534

5.517

33.492

27.975

22.441

16.949

11.090

Asignaciones y Bonificaciones legales Personal Contrata Municipio

11.530

129.056

117.325

105.616

96.210

11.545

12.040

11.358

11.443

11.399

69.315

57.916

46.473

35.115

23.075

Bonos Personal Planta, Suplente y Contrata Municipio

8.551

3.328

3.298

2.069

5.404

3.335

3.298

Gastos en Remuneraciones Personal Establecimientos DAEM

298.619

1.457.931

1.160.828

852.497

560.014

304.388

294.868

303.052

295.940

300.520

1.797.387

1.496.867

1.200.927

897.875

603.007

Gastos en Remuneraciones Personal Administrativo DAEM

13.213

56.630

45.360

33.460

21.020

14.896

15.095

15.108

14.459

15.487

88.258

72.771

58.312

43.204

28.109

Gastos en Remuneraciones Personal Consultorios DAS

135.059

881.523

733.255

593.945

425.846

163.862

159.410

179.000

154.697

184.867

976.895

792.028

637.331

458.331

Gastos en Remuneraciones Personal Administrativo DAS

9.805

50.741

41.463

32.192

22.459

9.774

9.930

10.082

10.164

11.375

61.130

49.755

39.591

29.509

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

553.263

3.474.614

2.900.112

2.313.685

1.724.274

596.049

590.852

610.705

590.452

622.291

3.563.612

2.941.321

2.350.869

1.740.164

1.318.652

BIENES , SERVICIOS DE CONSUMO Y GASTOS FUNCIONAMIENTO

Textiles, Vestuario y calzado

3.208

2.758

2.666

2.244

382

169

663

494

399

Combustible y Lubricantes Vehículos

5.592

45.351

38.561

35.955

28.960

4.394

4.745

3.948

6.131

5.654

30.464

24.810

18.679

14.731

9.986

Materiales de oficina

4.474

31.732

30.135

28.340

26.649

2.302

2.800

2.502

2.658

1.952

16.688

14.736

12.078

9.576

6.776

Materiales de enseñanza

242

-60

Productos Químicos y Farmacéuticos

460

253

-60

106

Otros materiales. y suministros

254

2.566

2.286

1.971

1.801

135

231

725

281

382

2.008

1.626

1.345

620

389

Materiales y servicios Mantenc. Bienes Muebles , inmuebles y Vehículos

4.681

147.691

142.275

140.307

136.903

1.955

3.673

4.697

960

3.491

19.457

15.966

15.006

10.309

6.636

Consumos Básicos de Electricidad , teléfono, gas y agua

6.518

53.375

46.664

40.665

33.054

2.634

6.313

10.761

7.381

3.278

36.885

33.607

26.226

15.465

9.152

Servicios de Comunicaciones,Publicidad , Difusión y de Impresión

483

31.294

30.063

27.690

25.109

857

2.026

1.213

-153

2.732

7.158

4.426

4.579

3.366

1.340

Gastos de Representación

1.831

1.770

365

258

372

188

142

426

1.258

1.159

733

591

403

Gastos Actividades Municipales

151

63.648

60.940

56.845

51.205

9.411

16.640

9.220

7.548

9.092

52.062

42.970

35.422

26.202

9.562

Gastos Menores

7.007

6.075

4.836

4.232

338

647

901

1.727

380

3.993

3.613

1.886

985

338

Arriendo de Inmuebles

1.984

14.932

12.723

10.999

10.144

871

2.714

1.983

2.185

572

10.309

9.737

7.552

5.569

2.855

Otros Arriendos

19.983

18.342

16.883

15.470

855

1.101

1.081

1.690

2.003

6.822

4.819

3.129

2.048

947

Pasajes y Fletes

8.371

8.037

7.875

6.331

184

597

382

518

535

2.256

1.721

1.203

821

224

Intereses y Comisiones

2.111

1.728

420

240

214

397

108

959

851

454

240

Otros Servicios Generales

531

66.564

61.153

55.835

50.213

1.048

13.017

7.422

6.758

7.287

36.063

28.776

22.018

14.596

1.579

Imprevistos

1.349

1.351

168

257

Gastos Electorales

147

Gastos en servicios y materiales de Computación

1.828

46.322

42.196

32.352

28.775

4.339

4.505

7.816

3.867

4.855

27.210

22.355

18.488

10.672

6.167

Gastos en Capacitación del Personal

1.254

4.524

3.468

3.228

2.841

219

350

1.961

1.916

1.566

1.347

Gastos de funcionamiento Dirección de Educación

15.017

93.168

61.010

50.188

41.632

16.845

10.862

52.773

19.886

35.198

150.581

115.383

95.497

42.724

31.862

Gastos de funcionamiento Dirección de Salud

24.764

143.705

113.032

73.419

21.291

24.940

19.206

28.211

48.101

25.622

170.844

145.222

97.121

68.910

49.704

Servicios a la Comunidad

Consumo alumbrado público

192.783

174.697

155.752

135.703

18.384

17.618

19.725

22.742

21.700

100.169

78.469

55.727

36.002

18.384

Consumo de agua Bienes de uso público

6.479

34.834

32.650

32.087

31.559

5.796

8.111

5.716

2.004

854

28.960

28.106

26.102

20.386

12.275

Convenio por servicio aseo

428.994

404.923

357.043

290.802

24.071

71.444

52.007

77.308

24.208

249.038

224.830

147.522

95.515

24.071

Convenio Mantención Parques y Jardines

41.479

377.247

334.501

291.756

249.010

5.661

72.934

47.801

89.902

5.702

263.479

257.777

167.875

120.074

47.140

Convenio Mantención Alumbrado Público

33.045

23.772

20.376

5.876

5.877

5.876

5.877

29.382

23.505

17.629

11.753

5.876

Convenio Mantención Semáforos

11.899

10.412

8.924

7.437

1.487

1.543

1.542

1.507

6.079

4.572

3.030

1.487

Convenio Mantención Señales Tránsito

7.974

7.067

6.160

5.253

Otros servicios comunitarios

301

20.960

18.137

16.256

15.140

1.092

1.448

1.315

1.140

1.099

6.395

5.296

4.156

2.841

1.393

Servicios a la Comunidad Año Anterior

163.293

TOTAL BIENES,Ss.DE CONSUMO Y GTOS. FUNCIONAMIENTO

279.335

1.897.317

1.691.426

1.484.435

1.244.658

132.638

268.484

268.575

311.320

164.447

1.424.799

1.260.352

949.032

680.457

411.973

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Transferencias al sector privado

Devoluciones

1.584

1.261

1.222

196

306

594

288

247

Fondos de emergencia

989

664

Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

101

554

352

255

142

215

121

496

375

316

101

Voluntariado

Programas sociales

118

49.565

43.493

38.753

35.079

8.351

10.414

3.459

6.808

8.569

37.719

29.150

22.342

18.883

8.469

Programas Culturales

3.758

475

2.000

140

2.420

2.280

2.140

2.000

Asistencia Social

1.397

26.946

21.678

18.454

14.500

2.858

4.583

3.389

2.357

1.572

16.156

14.584

12.227

8.838

4.255

Dieta Concejales

3.025

20.551

18.289

16.050

13.892

378

4.526

2.261

2.276

2.288

14.754

12.466

10.190

7.929

3.403

Seguro Accidente Concejales

168

146

125

104

108

Programas Deportivos

405

7.804

7.719

7.025

405

Registro Multas de tránsito

500

2.064

2.564

500

Subvenciones , Gastos Concejales e Iniciativas Comunitarias

1.512

39.557

32.074

24.654

21.492

13.209

8.144

2.789

1.532

936

28.122

27.186

25.654

22.865

14.721

Transferencias a otras Entidades Públicas

Transferencias de Fondos a Salud

222.543

165.732

135.732

80.010

25.142

21.655

7.774

20.040

74.611

54.571

46.797

25.142

Transferencias de Fondos a Educación

198.000

106.000

50.000

35.000

30.000

65.000

35.000

Transferencias al Sename

221

Transferencias a Otros Organismos Públicos

1.237

825

194

316

252

432

1.018

2.018

1.000

568

316

Transferencias de Fondos al Fondo Común Municipal

400.276

383.188

331.820

283.315

13.107

316.825

25.428

35.995

391.355

355.360

329.932

13.107

Transferencia Asociación Regional de Municipalidades

523

2.689

2.723

5.412

2.689

Transferencias al Fisco por Impuestos

520

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.631

974.796

786.768

686.009

508.512

63.565

371.109

21.022

93.967

85.448

641.742

556.294

462.327

441.305

70.196

INVERSIÓN REAL

Mobiliario y Otros Municipalidad

68.931

68.473

67.989

50.399

1.547

1.895

541

491

195

4.669

4.474

3.983

3.442

1.547

Mobiliario y Otros Dirección Educación

1.487

1.474

1.454

2.336

3.517

3.375

103

713

10.044

9.331

9.228

5.853

2.336

Mobiliario y Otros Dirección de Salud

3.618

4.121

3.611

2.989

2.616

1.446

7.744

7.680

6.234

3.618

Adquisición de Vehículos

21.384

Estudio para Inversiones

2.433

1.103

Adquisición de Equipos y Programas Computacionales

74.882

71.942

69.726

69.010

350

4.586

-91

526

5.521

4.995

5.086

5.007

421

Otras Inversiones Dirección de Educación

3.094

306

1.469

9.544

14.413

4.869

3.400

3.094

INVERSION REGIÓN VIII

28.960

33.183

54.566

39.385

35.643

31.068

222.805

191.737

156.094

116.709

62.143

TOTAL INVERSIÓN REAL

32.649

173.238

169.317

165.975

141.896

37.416

67.658

46.302

39.061

42.110

265.196

223.086

184.025

137.723

70.065

Transferencias de capital otras Entidades Públicas

16.645

Operaciones devengadas años anteriores

115.540

57.591

115.540

TOTAL GASTOS MUNICIPALIDAD, EDUCACIÓN Y SALUD

987.418

6.577.556

5.605.214

4.707.695

3.676.931

829.668

1.298.103

946.604

1.034.800

914.296

6.010.889

5.096.593

4.061.793

3.115.189

1.986.426

Nota 1 : El presente informe, da cumplimiento a la Ley 20.033, que modifica la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades

Nota 2: Los gastos referidos en el presente informe deben entenderse a nivel de devengado